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Profesores:

Gonzalo J. Boronat Ombuena

Gonzalo J. Boronat Ombuena

Es economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de Formacion, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde hace muchos años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios así como consejero externo en distintas empresas.

Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado.

Roxana Leotescu

Roxana Leotescu

Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en Tesorería y Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es consultora en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área financiera-corporate y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras.

Día: 22 de junio, lunes

Sesiones: 1

Horario: de 9:30 a 13:30 h.

Duración: 4 horas

Lugar: Videoconferencia

PROGRAMA

La situación actual. El escenario económico-financiero. La posición de la empresa y su competencia

  • El Escenario macroeconómico financiero actual.
  • Los efectos derivados del COVID-19
  • Las previsiones para los próximos años.
  • La situación de la empresa en España.
  • La posición de las entidades financieras.
  • Previsiones a corto y medio plazo.

El diagnóstico económico-financiero. El análisis de la posición estratégica. El diseño de la nueva estrategia

  • La Posición Económica y Financiera de la Empresa.
  • Problemas financieros, operativos o estructurales tras el COVID-19.
  • Indicadores de crisis, de riesgo y de gestión.
  • Saneamiento, concurso o desinversión.
  • Refinanciación preventiva.
  • Financiación desestructurada.
  • Refinanciación vs. Concurso.
  • La continuidad del modelo de negocio.

La reestructuración económica. El plan de viabilidad económico. La estrategia económica

  • El Plan de Viabilidad derivado del COVID-19
  • Los distintos escenarios. Los plazos de reactivación.
  • Determinación real de los ingresos
  • El análisis de costes y márgenes
  • Determinación del nuevo punto de equilibrio
  • El Ebitda y su relación con la carga financiera
  • Preparación de un caso de refinanciación necesaria derivada del COVID-19. Ingresos no realizados y sin posibilidad de recuperación.

La restructuración financiera. El plan financiero. El plan de inversiones-desinversiones.

  • El Plan Financiero. Bases para su elaboración
  • Los costes financieros asociados
  • Determinación del nivel máximo de endeudamiento
  • La posición de solvencia real frente a terceros
  • Recapitalización apalancada
  • Necesidades operativas de fondos, el working capital
  • Determinación de la posición financiera futura, el balance previsional
  • Preparación de un caso de refinanciación necesaria derivada del COVID-19. Ingresos diferidos y de lenta recuperación.

La refinanciación financiera. Análisis mercantil de liquidez, solvencia y garantía. El plan de tesorería

  • Las relaciones Empresa-Banco.
  • Informe financiero PYME
  • Estudio de la CIRBE
  • Análisis de las operaciones financieras
  • Análisis de los vencimientos y servicio de la deuda
  • Análisis de las necesidades de carencia de amortización
  • Estacionalidad de los ingresos
  • Análisis de la liquidez futura
  • Preparación de un caso de refinanciación necesaria derivada del COVID-19. Proyecciones de Pool Bancario derivado de operaciones ICO.

La refinanciación de la deuda bancaria

  • El Pool bancario actual y futuro
  • La rentabilidad-costes banca-empresa
  • Análisis del Riesgo y de las garantías asociadas
  • La relación riesgos-garantías-plazos
  • Reunificación de operaciones
  • Elaboración del documento final
  • La negociación del proceso de refinanciación
  • Elaboración del documento de acuerdos y Condiciones (Term Sheet).
  • Preparación de un caso de refinanciación necesaria derivada del COVID-19. Proyecciones del Pool Bancario. Pool Bancario, cobertura del riesgo y garantías. Pool bancario óptimo.

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo
Cuando la empresa asiste al deterioro de su base económica y sus previsiones son la probable entrada en una difícil situación financiera debe tomar una serie de decisiones y poner en marcha una serie de actuaciones que aseguren su supervivencia y su realineación estratégica. Para ello se hace necesaria una evaluación para efectuar un correcto diagnóstico de la situación y de las posibilidades reales de futuro con el fin de analizar las distintas alternativas que se nos plantean y, de ese modo poder seleccionar la más adecuada. Ello implica una revisión de la estructura económica (ingresos y costes) y financiera (inversiones y financiación).

El actual contexto económico derivado de la situación creada por la aparición del COVID-19 ha supuesto un importante deterioro de la posición económica y financiera de las empresas en las que la refinanciación y restructuración financiera es una de las alternativas a desarrollar y que, generalmente irán acompañadas de una reestructuración operativa, organizativa y estratégica, por lo que es necesario desarrollar estos procesos en paralelo para asegurar el éxito y ante todo la supervivencia de la compañía. Para ello, es necesario disponer de planes de negocio que generen los suficientes flujos de caja para garantizar el pago de la deuda y un equipo que transmita la suficiente confianza tanto a nivel interno, como externo (entidades financieras, proveedores, etc.).

El programa pretende desarrollar las herramientas de gestión necesarias ante una situación de desequilibrio financiero como por ejemplo por la crisis derivada en muchas empresas por el COVID-19, una situación excepcional que ha llevado a muchas compañías a una más que compleja situación.

Dirigido a:
Gerentes, Propietarios, directores financieros y directores generales, así como cualquier persona con responsabilidad sobre un proceso presente o futuro de refinanciación o reestructuración de la deuda en su compañía.

Derechos de matrícula
Socios: 120 €
No socios: 250 €

Actividad bonificable como presencial (aula virtual) por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los socios gratis la tramitación.

Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155

Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los socios pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.

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